基金公司會(huì)在每個(gè)交易日公布基金當(dāng)天的凈值，一個(gè)凈值對(duì)應(yīng)一個(gè)日期，因此這個(gè)日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點(diǎn)前交易，凈值會(huì)按照當(dāng)天的計(jì)算，15點(diǎn)以后會(huì)按照第二個(gè)交易日的凈值算，所以購買基金時(shí)要注意交易的時(shí)間。

所以基金的收益每天也是不同的，要根據(jù)當(dāng)天的凈值與已經(jīng)確認(rèn)的份額計(jì)算。比如貨幣基金，每天收益都會(huì)有變動(dòng)，就會(huì)因?yàn)楫?dāng)日每萬份收益不同。